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求发资产负债表、利润表的电子档以优盈注册 时间:2019-10-25   点击:  栏目:产品动态

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  序号 内部编号 行次 项目名称 借贷方向 对应科目或(取数公式) 报表项目属性 内部运算 对照科目检测 备注

  1 1015 2 货币资金 借方 库存现金银行存款其他货币资金内部银行 流动资产 账户取数

  4 1122 5 应收账款 借方 应收账款应收补贴款坏账准备 流动资产 账户取数

  6 1125_1 7 待摊费用 借方 待摊费用 流动资产 账户取数 无应收保费

  8 1131 9 应收股利 借方 应收股利 流动资产 账户取数 无应收分保账款

  9 1221 10 其他应收款 借方 其他应收款备用金 流动资产 账户取数

  10 1221_2 11 应收补贴款 借方 应收补贴款 流动资产 账户取数 无买入返售金融资产

  11 1400 12 存货 借方 材料采购在途物资原材料库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资消耗性生物资产周转材料存货跌价准备燃料包装物低值易耗品制造费用生产成本材料成本差异劳务成本事故备品专项物资特准储备物资产成品在产品内部产品自制半成品开发产品分期收款发出商品分期收款开发产品代销商品款委托代销商品受托代销商品存货研发支出工程施工工程结算机械作业待摊进货费用 流动资产 账户取数 无制造费用

  12 1495_1 13 一年内到期的长期债权投资 借方 一年内到期的长期债权投资 流动资产 账户取数

  13 1496 14 其他流动资产 借方 内部往来应收代理业务资产其他流动资产待处理财产损益 流动资产 账户取数

  17 1511_1 18 长期股权投资 借方 长期股权投资长期股权投资减值准备 非流动资产 账户取数

  18 1511_2 19 长期债权投资 借方 长期债权投资 非流动资产 账户取数 无发放贷款及垫款

  19 1511_3 20 *合并价差 借方 合并价差 非流动资产 账户取数

  22 1601_1 23 固定资产原价 借方 固定资产 非流动资产 账户取数

  23 1601_5 24 减:累计折旧 贷方 累计折旧 非流动资产 账户取数

  25 1601_11 26 减:固定资产减值准备 贷方 固定资产减值准备 非流动资产 账户取数

  27 1604 28 在建工程 借方 在建工程技改工程在建工程减值准备 非流动资产 账户取数

  28 1605 29 工程物资 借方 工程物资工程物资减值准备 非流动资产 账户取数

  29 1606 30 固定资产清理 借方 固定资产清理 非流动资产 账户取数

  32 1701 33 无形资产 借方 无形资产累计摊销无形资产减值准备 非流动资产 账户取数

  33 1801 34 长期待摊费用 借方 长期待摊费用待摊费用 非流动资产 账户取数

  34 1811 36 递延税款借项 借方 递延所得税资产递延资产 非流动资产 账户取数

  35 1996 37 其他长期资产 借方 其他长期资产融资租赁资产未担保余值公益性生物资产拨付所属资金其他非流动资产 非流动资产 账户取数

  51 2211_1 45 应付工资 贷方 应付工资 流动负债(其中) 账户取数 无应付工资

  52 2211_2 46 应付福利费 贷方 应付福利费 流动负债(其中) 账户取数 无应付福利费

  53 2221_1 47 应交税金 贷方 应交税金 流动负债(其中) 账户取数 无应交税金

  54 2221_11 48 其他应交款 贷方 其他应交款 流动负债 账户取数 无应付分保账款

  55 2232 49 应付股利 贷方 应付股利 流动负债 账户取数 无保险合同准备金

  57 2241_1 51 预提费用 贷方 预提费用 流动负债 账户取数 无代理买卖证券款

  58 2395 52 一年内到期的非流动负债 贷方 一年内到期的非流动负债 流动负债 账户取数

  59 2396 53 其他流动负债 贷方 住房周转金代理业务负债存入保证金其他流动负债待转资产价值内部往来应付应付股利应付利润 流动负债 账户取数

  64 2502 57 应付债券 贷方 长期债券应付债券 非流动负债 账户取数

  65 2701 58 长期应付款 贷方 长期应付款未确认融资费用 非流动负债 账户取数

  66 2711 59 专项应付款 贷方 专项应付款 非流动负债 账户取数

  69 2901 62 递延税款贷项 贷方 递延所得税负债 非流动负债 账户取数

  70 2996 63 其他长期负债 贷方 递延收益上级拨入资金其他非流动负债其他长期负债 非流动负债 账户取数

  80 4200 73 未分配利润 贷方 本年利润利润分配以前年度损益调整主营业务收入主营业务成本营业税金及附加其他业务收入其他业务支出销售费用管理费用财务费用以前年度损益调整营业外收入营业外支出投资收益勘探费用所得税费用补贴收入营业费用资产减值损失 所有者权益 账户取数

  84 5000 77 负债和所有者权益(或股东权益)总计 贷方 Z4217+Z2999 负债及所有者权益合计 公式运算◇▲=○▼=△▲◆▼▼▼▽●▽●●◆◁•☆△◆▲■▲●•☆■▲▼▲▲●…△◆●△▼●